Conception, Développement et Implémentation du Système de Planification Financière
Présentation
L’analyse et la planification financière est un ensemble d’activités de programmation, de projection, de budgétisation et d’analyse qui constituent la fondation des décisions importantes et indique l’état général de santé financière de l’entreprise.
Assisté par un logiciel, les équipes financières vont combiner les données financières, opérationnelles et externes à l’entreprise telles les tendances du marché, et mettre en évidence la profondeur et l’étendue des connaissances dont elles ont besoin pour planifier le futur et procéder à la des prises de décisions les plus avantageuses et rentables.
Pour rester compétitif et prospérer dans l’environnement des affaires, l’entreprise doit être en mesure de changer rapidement de cap et développer une stratégie rationnelle et modulable.
Les analystes et planificateurs financiers sont ainsi sollicités pour concevoir, développer et déployer à travers toute l’entreprise des outils fiables générant des données d’une grande profondeur technique et analytique.
L’analyse et la planification financière fait en général partie du système général de gestion financière ; elle peut également être une solution analytique autonome qui s’intègre avec les autres systèmes de l’entreprise tel les ERP (Entreprise Ressource Planning).
Le process de collecte et d’analyse des données étant un cycle continu y compris en temps de volatilité du marché et de changements rapides, l’analyse et la planification financière devient de plus en plus complexe, ce qui justifie la création au sein de leurs départements financiers des branches dédiées d’analyse et planification financière par de nombreuses moyennes et grandes entreprises.
Contenu
Du fait de la complexité croissante de l’environnement des affaires, notre processus d’analyse et de planification financière se déploie à travers quatre étapes de base dont :
La Collecte, Validation et Consolidation des Données | Données financières et opérationnelles des systèmes ERP – Banque de données et autres solution mise en œuvre ; la fiabilité et l’exactitude des informations à cette étape est cruciale,
La Planification et Projection | Création de projections financières qui déterminent les performances futures de l’entreprise et indiquent si son orientation est adéquate. Les modèles de projections seront également utilisés pour tester les différents scénarii, simuler l’impact des différentes variables et déterminer les actions appropriées pour impulser les meilleurs résultats.
Les méthodes courantes de planification financière incluent :
o Planification Prédictive | Création à partir d’une large base de données sur les performances antérieures d’un modèle de projection des tendances destiné à prédire les performances futures,
o Planification Ciblée | Création d’une série de plans qui indiquent mathématiquement comment des éléments importants prédéfinis de succès seraient affectés par différentes variables,
o Planification multi-scénarios | Des prédictions sont faites sur ce qui pourrait advenir dans le futur, puis les conséquences sont anticipées et un plan de réponse crée pour chaque scénario plausible.
Budgétisation | Estimation sur la base des revenus du plan stratégique, des dépenses requises pour l’exécution du plan de l’entreprise, qui seront ensuite allouées par fonction, unité ou département,
Monitoring et Analyse des Performances | Analyse en continu de données financières et suivi des performances tels les ventes, les dépenses, le profit, le fond de roulement et le besoin en fond de roulement, les disponibilités et autres indicateurs. Réponse aux requêtes ponctuelles et traduction des chiffres en informations accessibles à la compréhension des décideurs.
Objectifs
Fournir dans les délais des analyses financières et avis fiables aux dirigeants de l’entreprise,
Prédire l’impact de décisions potentielles sur les flux de trésorerie et la rentabilité,
Evaluer et suivre la santé financière générale de l’entreprise et de ses investissements,
Concevoir et maintenir des modèles financiers et de projection élaborés,
Créer des plans financiers intégrés et modulables pouvant s’adapter à de multiples scénarios,
Collaborer avec les départements pour la préparation et la consolidation des budgets,
● Aligner l’exécution du budget à la stratégie de l’entreprise et traquer la réalisation des performances,
● Identifier et évaluer les nouvelles opportunités de revenus et les risques associés.
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